费城半导体指数持续上行 消费服务领域业绩向好率较高

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费城半导体指数持续上行 消费服务领域业绩向好率较高
发布日期:2024-05-13 19:47    点击次数:166

  本周景气度改善的领域主要在上游资源品、信息技术和部分中游制造领域。上游资源品中双焦、钢材和多数化工品价格上涨。中游制造领域,新能源产业链价格止跌,部分机械设备产量改善。消费服务领域,民航旅客周转量增幅收窄、货邮周转量增幅扩大,信息技术中半导体指数和存储器价格持续上涨,LCD出货环比上行。从目前业绩披露情况来看,向好率较高的行业集中在消费板块。推荐关注景气度持续改善的部分机械、电子等,以及年报有望超预期的汽车及零部件、工业金属、家电、煤炭、交通运输、电力和部分可选消费等领域。

  核心观点

  【本周关注】截至目前A股共有527家上市公司披露了2023年年报业绩预告类型,占比约10%,业绩向好率75.3%(业绩向好包括扭亏、预增、略增、续盈四种类型)。细分行业业绩向好率较高的行业目前来看消费板块居多,如美容护理、家用电器、商贸零售、纺织服饰等;业绩超预期个股占比较高的行业主要有轻工制造、美容护理、家用电器、电子、食品饮料、煤炭等。结合行业工业增加值、PPI及细分中观数据,预计2023年年报有望超预期或者增速较高的领域主要集中在:AI科技创新和出口改善叠加的电子、汽车及零部件、通信(光模块);政府开支增加和三大工程启动带来的工业金属、家电、煤炭、交通运输;以及电力和部分可选消费等领域。

  【信息技术】本周费城半导体指数、台湾半导体行业指数和DXI指数均上行。本周部分存储器价格上行。1月部分液晶板价格月环比下行,12月LCD出货量月环比上行。12月光缆产量三个月滚动同比跌幅收窄。12 月LED芯片台股营收同比由负转正、MLCC台股营收同比降幅收窄。

  【中游制造】本周电解液、锂原材料、钴产品等价格多数与上周持平。本周光伏价格指数上行,其中电池片、硅片价格指数上行,多晶硅、组件价格指数持平。全国太阳能电池产量三个月滚动同比增幅收窄。12月包装专用设备产量、金属成形机床产量三个月滚动同比降幅收窄。CCFI、BDI上行,CCBFI、BDTI 下行。

  【消费需求】主产区生鲜乳价格下行,白酒、名酒批发价格总指数下行;猪肉价格、生猪平均价上行,仔猪批发价下行。在生猪养殖利润方面,自繁自养生猪养殖亏损扩大,外购仔猪养殖亏损收窄;在肉鸡养殖方面,肉鸡苗价格上行,鸡肉价格下行;食用农产品价格总指数下行,食糖价格综合指数、蔬菜价格指数上行,棉花、玉米期货结算价上行;本周电影票房收入、观影人数、电影上映场次均下行。本周中药材价格指数下行。文化纸市场价持平,白板纸指数下行。12月民航旅客周转量当月同比增幅收窄、民航货邮周转量当月同比增幅扩大。

  【资源品】建筑钢材成交量十日均值周环比下行。本周螺纹钢、钢坯价格上行;唐山钢坯库存下行,铁矿石港口库存、主要钢材品种合计库存上行。煤炭价格方面,秦皇岛港山西优混平仓价下行,京唐港山西主焦煤库提价周环比持平;焦炭期货结算价、焦煤期货结算价周环比上行,动力煤期货结算价周环比持平。库存方面,秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存上行,天津港焦炭库存下行。全国水泥价格指数下行。全国施工指数下行,混凝土价格指数下行。玻璃价格指数下行。Brent国际原油价格上行;有机化工品期货价格多数上涨,纯苯、PTA、二乙二醇等价格涨幅居前,乙醇、辛醇、天然橡胶等价格跌幅居前。本周工业金属价格涨跌互现,锡、镍、铅价格上涨,铜、铝、锌价格下跌,钴价格持平;铜、镍库存上行,铝、锌、锡、铅库存下行;黄金期现、白银期现价格下行。

  【金融地产】货币市场净投放,隔夜/1周/2周SHIBOR利率下行;6个月/1年/3年国债到期收益率周环比下行。A股换手率、日成交额上行。土地成交溢价率下行、商品房成交面积上行,全国二手房出售挂牌量指数下行。

  【公用事业】我国天然气出厂价下行,英国天然气期货价格下行。12月我国全社会用电量同比增幅收窄。

  风险提示:产业扶持度不及预期,宏观经济波动。